08OCTAVA (08N): Porozumienie w sprawie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Cross Point B - raport 15
Raport bieżący nr 15/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Zarząd Octava S.A. ("Octava”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Spółka zawarła z Cross Point B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Cross Point”, "Emitent”) Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków obligacji serii B (łącznie "Porozumienia”).
Na mocy Porozumień strony uzgodniły wykup przez Cross Point wszystkich wyemitowanych na rzecz Octava obligacji.
Zgodnie z postanowieniami Porozumień, Emitent w dniach od 21 grudnia do 31 grudnia br. dokona wykupu obligacji i w tym terminie zapłaci na rzecz Spółki pełną nominalną wartość obligacji wraz z odsetkami należnymi na dzień wykupu.
W zależności od dnia wykupu łączna kwota świadczeń będzie przedstawiać się następująco:
- za wykup obligacji serii A - między 1,949 tys. euro a 1,955 tys. euro;
- za wykup obligacji serii B – między 260 tys. euro a 261 tys. euro;
Po spłacie obligacji przez Cross Point, Octava zobowiązała się wygasić zabezpieczenia Emitenta z tytułu obligacji.
Warunkiem zawieszającym realizację przedmiotowych Porozumień, w myśl zawartej z Santander Bank Polska S.A. ("Bank”) Umowy podporządkowania, jest uzyskanie przez Emitenta pisemnego oświadczenia Banku wyrażającego zgodę na dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji, potwierdzającego brak naruszenia Umowy podporządkowania, a tym samym wygaśnięcie zobowiązań Octava z tytułu Umowy podporządkowania.
Spłata obligacji na powyższych warunkach wyczerpuje roszczenia Octava związane z wykupem przedmiotowych obligacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-12-11 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||