HTLSTREFA (HTL): Refinansowanie obligacji - raport 29

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HTL-STREFA S.A. ("Spółka") informuje, że 30 czerwca 2010 roku podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytową na łączną kwotę 130.000.000 zł i 11.000.000 Euro z terminem zapadalności na 4 czerwca 2013. W związku z planowanym wycofaniem Spółki z Giełdy Papierów Wartościowych kwota 120.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wyemitowanych obligacji, 10.000.000 zł na refinansowanie posiadanych kredytów obrotowych, natomiast 11.000.000 Euro zasili środki obrotowe Spółki.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych HTL-STREFA S.A.
Wojciech Wyszogrodzki - Prezes Zarządu