13FORTUNA (13N): Raport półroczny 2008 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | |||
I. Przychody z inwestycji | 248 | 128 | 71 | 37 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -879 | 643 | -253 | 185 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 708 | 0 | 204 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -879 | 1 351 | -253 | 388 | ||
V. Zysk (strata) brutto | -879 | 1 351 | -253 | 388 | ||
VI. Zysk (strata) netto | -879 | 1 351 | -253 | 388 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -933 | 1 820 | -268 | 523 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -933 | 1 820 | -268 | 523 | ||
X. Aktywa razem | 8 207 | 8 986 | 2 447 | 2 679 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 69 | 356 | 21 | 106 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 | 24 | 9 | 7 | ||
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 8 138 | 8 630 | 2 426 | 2 573 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 515 | 7 279 | 2 240 | 2 170 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,03 | 1,09 | 0,31 | 0,32 | ||
XVII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,03 | 1,09 | 0,31 | 0,32 | ||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,17 | -0,03 | 0,05 | ||
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,17 | -0,03 | 0,05 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Powyższe dane prezentują okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku oraz okres porównawczy od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku, który był kolejnym okresem działalności Funduszu w stanie likwidacji. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.06.2008 oraz na dzień 30.06.2007. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 930 508 za okres od 1.01.2008 do 30.06.2008 oraz za okres od 1.01.2007 do 30.06.2007. | Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa |