Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_160_E / ARBITER / 2002 z dnia 10.07.2002 informuje, że w dniu 10 lipca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.: 1) nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa data i sposób zbycia aktywów 11 lipca 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 11.07.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 10.07.2002) przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002010 o wartości nominalnej 61 210 000,00 zł terminie wykupu 12.03.2003 wartość transakcji: 57 820 128,99 zł (cena 9 446,19 zł za 1 szt.) co stanowi 94 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny.
Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) informuje, że w dniu 11 lipca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych: 1) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa data i sposób nabycia aktywów 11 lipca 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 12.07.2002 r. przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002150 o wartości nominalnej 62 490 000 zł terminie wykupu 25.06.2003 wartość transakcji: 57 758 507,16 zł (cena 9 242,84 zł za 1 szt.) co stanowi 94 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
