SOHODEV (SHD): Spełnienie się warunków znaczącej umowy Recycling Park sp. z o.o. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Black Lion Fund S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 07 czerwca 2013 r. został poinformowany przez spółkę zależną Recycling Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce ("Recycling Park”), o spełnieniu się warunków Umowy zawartej w dniu 27 grudnia 2012 r z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie projektu "Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji szkła opakowaniowego"("Umowa o dotację"). Umowa o dotację została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2013 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Ministerstwo Gospodarki dofinansowania ze środków publicznych kwotą w maksymalnej wysokości 102.884.100,00 PLN ("Dotacja") na realizację projektu budowy Huty Szkła wraz z Zakładem Odzysku Energii ("Projekt”) w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Zgodnie z informacją od Recycling Park, w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucji Wdrażającej, zostały w dniu 07 czerwca 2013 r. złożone wszystkie dokumenty, które zgodnie z Umową o dotację, Recycling Park zobowiązany był złożyć do tego dnia i których złożenie warunkowało dalsze obowiązywanie Umowy o Dotację. W tym zakresie Recycling Park złożył następujące dokumenty:

- prawomocne pozwolenie na budowę wraz z pełną dokumentacją środowiskową, o czym poinformowano w raporcie bieżącym 31/2013 r. z dnia 4 czerwca 2013 r.

- Umowę Pożyczki z dnia 06 czerwca 2013 r. zawartą z podmiotem wskazanym przez Emitenta – spółką Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. na kwotę 136.500.000,00 PLN z terminem wykorzystania poszczególnych transz kolejno do końca roku 2013, do końca roku 2014 oraz do końca roku 2015;

- Umowę Pożyczki z dnia 06 czerwca 2013 r. zawartą z podmiotem wskazanym przez Emitenta – spółką Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. na kwotę 75.300.000,00 PLN z terminem wykorzystania poszczególnych transz kolejno w do końca 2013 oraz do końca 2014;

- Umowę Pożyczki z dnia 06 czerwca 2013 r. zawartą z podmiotem wskazanym przez Emitenta – spółką Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. na potrzeby finansowania podatku VAT związanego z Projektem do kwoty 35.000.000,00 PLN .

Charakter oraz szczegóły dotyczące ww. umów zostały opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 35 z dnia 08 czerwca 2013 r.

Ponadto w ramach spełnienia warunków określonych w Umowie o Dotację zapadających w dniu 07 czerwca 2013 r., Recycling Park przedstawił Instytucji Wdrażającej uchwałę Zgromadzenia Wspólników Recycling Park zobowiązującą do podwyższenia kapitału zakładowego Recycling Park o kwotę 25.100.000 PLN w roku 2013 oraz o kwotę 25.100.000 PLN w roku 2014. Zgodnie z Umową o Dotację do dalszego jej obwiązywania konieczne jest przedstawienie do dnia 31 grudnia 2013 r. odpisu z KRS Recycling Park dokumentującego wpis podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 25.100.000 PLN oraz do dnia 31 grudnia 2014 r. odpisu KRS dokumentującego wpis podwyższenia kapitału zakładowego o kolejną kwotę 25.100.000 PLN. Nie dokonanie ww. podwyższeń kapitału oznaczałoby wygaśnięcie Umowy o Dofinansowanie.

Złożenie powyższych dokumentów zdaniem Emitenta wyczerpuje wszystkie formalne warunki dalszego obowiązywania Umowy o Dotację, które miały być spełnione do dnia 07 czerwca 2013 r.