POLENERGIA (PEP): Zawarcie umowy znaczącej - raport 31

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent”) informuje, że jej spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. ("Spółka”) zawarła w dniu 22 października 2019 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. ("Bank”) umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln PLN oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln PLN ( "Umowa”).

Na podstawie zawartej Umowy, Bank udzieli Spółce kredytu m.in. na refinansowanie nakładów na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów, w wysokości do 15,5 mln PLN ("Projekt 1”). Planowany termin oddania do użytkowania Projektu 1 oraz wykorzystania środków z kredytu to styczeń 2020 r.

Dodatkowo, Umowa przewiduje udzielenie finansowania na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW i obsługę podatku VAT w kwocie nie większej niż 29 mln PLN pod warunkiem m.in. wygrania aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia decyzji inwestycyjnej ("Projekt 2”).

Umowa przewiduje maksymalny okres spłaty kredytu do czerwca 2034 r. w odniesieniu do Projektu 1 oraz do czerwca 2035 r. w odniesieniu do Projektu 2. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)